Čo prinesie ReFIS Finance

Cash-flow po dňoch aj týždňoch

Kedy a koľko peňazí musíte zaplatiť alebo dostanete?

ReFIS Finance dáva prehľadné riadenie cash-flow po dňoch alebo týždňoch, v reálnom čase. Nemusíte čakať na uzávierku ani skladať tabuľku z výpisov – čísla vychádzajú z dokladov, ktoré už v systéme sú.

Odpoveď tak máte aj na otázku, či a aký úver potrebujete, a čo si dnes môžete dovoliť zaplatiť.

Pohľadávky a záväzky

Všetky, alebo len tie, ktoré vás práve zaujímajú.

Pozriete si všetky pohľadávky a záväzky, alebo len vybrané – napríklad za konkrétny organizačný útvar či pohľadávky konkrétneho dodávateľa.

• pred splatnosťou aj po splatnosti, členené podľa toho, ako dlho už po nej sú,
• platby za pohľadávky a záväzky,
• výber za útvar, projekt alebo konkrétneho partnera.

Zazmluvnené príjmy a výdaje

Cash-flow počíta aj s tým, čo ešte len príde.

ReFIS eviduje zazmluvnené a dohodnuté príjmy a výdaje – nájmy, paušály, splátky – aj keď k nim doklad ešte nevznikol. Sú potrebné pre riadenie cash-flow a zároveň slúžia ako podklad pre správnu fakturáciu.

Rovnaké údaje využíva aj ReFIS Plan pri zostavovaní rozpočtu na ďalší rok.

Vyúčtovanie zamestnancov

U koho je aká suma – a v akej mene.

Zálohy a hotovosť, ktoré má firma u ľudí, nie sú v ReFIS Finance odhad. Vidíte, u koho je aká suma, v akej mene, a čo z nej ešte nie je vyúčtované.

Doklady z ciest a nákupov zbiera ReFIS Flow – zamestnanec ich odfotí alebo prepošle do e-podateľne. Samotné vyúčtovanie, zostatok a vrátenie či doplatenie rozdielu je už na strane Finance.

• poskytnuté zálohy a ich zostatok podľa zamestnanca,
• suma aj mena, v ktorej je hotovosť u človeka,
• stav pokladní a výbery z bankových účtov,
• čo je vyúčtované a čo ešte visí.

Príkazy na úhradu a platby z banky

Od schváleného dokladu k zaplatenej faktúre.

Z dokladov, ktoré sú v systéme, vytvoríte príkaz na úhradu – nemusíte sumy a čísla účtov prepisovať do internetbankingu ručne.

Prijaté platby si stiahnete z banky a ReFIS ich spáruje s pohľadávkami a záväzkami. V cash-flow a v prehľade pohľadávok tak vidíte skutočný stav, nie ten včerajší.