Vklad/Výber: Prehľad za všetky osoby k danému momentu

Zostava Vklad/Výber: Prehľad za všetky osoby k danému momentu zobrazuje zoznam pracovníkov firmy a ku každému z nich:

• súčet vkladov a úhrad v hotovosti zaevidovaných cez prijatý pokladničný doklad (na konkrétneho zamestnanca)
• súčet výberov
• ich rozdiel, teda sumu, ktorú ma pracovník firmy u seba.

Tieto údaje sú vždy v mene, v ktorej bol vklad/výber urobený. Navyše stĺpce „Vklady - prevedené na domácu menu“ a „Výbery - prevedené na domácu menu“ obsahuje tieto hodnoty prepočítané aktuálnym kurzom na domácu menu. Zobrazujú sa len nenulové riadky (teda používatelia, ktorí majú súčet vkladov a výberov rovný 0 v zostave nie sú uvedení).

Príklad:

• Zamestnanec dostane zálohu 200 EUR na začiatku mesiaca (zaevidované ako výber)
• Zamestnanec kúpi v hotovosti kosačku za 150 EUR. Pokladničný doklad sa nahrá do ReFISu, zadá sa spôsob úhrady hotovosť a zadá sa zamestnanec, ktorý

kosačku kúpil. V tejto zostave vklady.

• V stĺpci rozdiel bude zobrazená suma 50 EUR, teda že zamestnanec má u seba ešte 50 EUR z firemných peňazí.

• Platby
• Stav peňazí vo firme k danému momentu