Pomocník

Prvé kroky: ako sa prihlásiť a ako sa vyznať na obrazovke ReFISu.

• Prihlásenie sa
• Ovládacie prvky systému ReFIS - ako je obrazovka rozdelená a kde nájdete filtre a funkcie

Rozpočet, skutočné platby a zostavy o tom, koľko peňazí firma má, kde sú a ako sa budú vyvíjať.

• Rozpočet a plnenie rozpočtu
• Platby, časti platieb a párovanie platieb s faktúrami; rovnaké záznamy prepojíte
• Iné finančné čiastky - fakturované, žiadané, dohodnuté a odovzdané čiastky
• Zostavy:
  • Riadenie toku peňazí - budúci vývoj peňazí po dňoch alebo týždňoch
  • Stav peňazí vo firme k danému momentu a prehľad vkladov a výberov - koľko peňazí a kde firma má, vrátane úverov a pôžičiek
  • Príjmy a výdaje zoskupené podľa nálepiek a Príjmy a výdaje zoskupené podľa osôb

Faktúry, objednávky, zmluvy a ďalšie doklady - od prijatia cez schvaľovanie až po úhradu.

• Nespracované doklady - prijaté doklady z e-mailu, cez Peppol, z mobilnej aplikácie alebo zo skenera; o elektronickej fakturácii
• Zoznam dokladov a typy dokladov:
  • Faktúry, predfaktúry a dobropisy
  • Objednávky, zmluvy a žiadanky
  • Príjemky, výdajky a prevodky
  • Daňové doklady k platbe, výpisy z bankového účtu, pokladničné doklady a príkazy na úhradu
• Schvaľovanie:
  • Schvaľovací proces - ako doklady schvaľujete
  • Pravidlá pre doklady - kto doklad schvaľuje a čo ReFIS s dokladom urobí sám
  • Zastupovanie počas neprítomnosti a e-mailové notifikácie
  • Tok dokladov - okrem schvaľovania aj podpisovanie, vybavovanie a hlasovanie
• Práca s dokladmi:
  • Súvisiace doklady - napríklad objednávka a faktúra k nej
  • Hromadné vytváranie dokladov - napríklad faktúry z objednávok
  • Odoslať doklady e-mailom, cez Peppol alebo poštou
  • Vytvoriť príkazy na úhradu, zoskupenie platieb a avízo o platbe
  • Označiť ako vybavené
  • Dátumy evidované pre doklady, splatnosť a Automatické posúvanie dátumu „Zaplatíme dňa“
• Nástroje:
  • Čo treba fakturovať - faktúry podľa zmlúv
  • Komu poslať upomienku
  • Čo chceme objednať - objednávky zo žiadaniek
  • Čo nám mali dodať a čo sme mali dodať
  • Produkty a ich objednávky
  • Súvisiace žiadanky, objednávky a faktúry
  • Pohľadávky a záväzky

Zákazky a interné projekty - ich peniaze, doklady a práca na jednom mieste.

• Projekty
• Realizácia
• Vnútrofiremné transakcie

Kto, kedy a na čom pracoval, a ako sa práca vyfakturuje.

• Pracovné záznamy - kto, kedy a na čom pracoval, vrátane sledovania času a fakturácie práce
• Pracovný čas - pracovný fond na mesiac
• Výsledky - poskytnuté služby s prácou a čiastkami, ktoré k nim patria

Tovar a objekty firmy - koľko ich je, kde sú a u koho.

• Sklad - kde alebo u koho je koľko objektov a tovaru
• Produkty
• Príjemka, výdajka a prevodka

Adresár, číselníky a nastavenia - nastavíte ich raz a používajú sa v celom ReFISe.

• Adresár - odberatelia, dodávatelia a ďalšie osoby
• Číselníky - prehľad všetkých číselníkov, okrem iného:
  • Nálepky a prístupové práva k nálepkám
  • Používatelia, pozície a ich operácie
  • Bankové účty, Pokladne, Platobné karty, Banky a čísla bankových účtov
  • Spôsoby platby, Platobné podmienky, Sadzby DPH a Meny
  • Typy dokladov, Rozšírené typy dokladov a Vlastné číselníky
• Nástroje: Pravidlá pre doklady, Správy
• Používateľ: E-mailové kontá, zastupovania, notifikácie, API
• Import a export:
  • Používatelia z LDAP a z Microsoft Entra ID
  • Výpisy z bankového účtu
  • Doklady zo sieťového disku
• Nastavenia: Číselné rady, Šablóny dokladov, nastavenia toku dokladov

Prvé nastavenie ReFISu a prepojenie s inými systémami.

• Čo musí byť nadefinované v systéme - čo nastaviť pred začatím práce
• API