Pomocník

Vitajte v pomocníkovi Vitajte v pomocníkovi pre firemný softvér ReFIS.

Kontaktujte linku podpory Kontaktovať linku podpory môžete: e-mailom na adrese podpora@refis.sk na telefónnom čísle +421 2 4459 8888

• Prihlásenie sa
• Ovládacie prvky systému ReFIS, prehľad ovládania systému ReFIS a umiestnenie ovládacích prvkov, vysvetlenie základných prvkov používateľského rozhrania
• Čo musí byť nadefinované v systéme, zoznam základných informácií ktoré musia byť v systéme aby sa mohol využívať
• Začíname pre: vedúcich projektov, finančných riaditeľov a pracovníkov

Modul Doklady obsahuje elektronickú verziu dokladov s možnosťou priložiť oskenovanú prílohu:

• faktúr, predfaktúr a dobropisov,
• objednávok, zmlúv, žiadaniek
• preberacích protokolov, dodacích listov, príjemiek, výdajok a prevodiek,
• daňových dokladov k platbe (napríklad k prijatej), výpisov z bankových účtov, pokladničných dokladov,
• výplatných pásiek, pracovných inštrukcií atď.

Doklady môžu byť vzájomne previazané, napríklad prijatá objednávka môže byť prepojená s vydanou faktúrou.

Podporuje schvaľovací proces vo firme, nahrádza pomalý papierový obeh dokladu

• možnosť definovať automatický tok dokumentov (poradie, kto schvaľuje)
• možnosť zapnúť zastupovanie (napríklad počas dovolenky)

Prijaté doklady - e-mailom, cez Peppol, z mobilnej aplikácie alebo zo skenera - sa zbierajú v module Nespracované doklady, odkiaľ ich spracujete do zoznamu dokladov. Súčasťou sú aj široké možnosti automatizácie pri spracovaní dokladov, napríklad pomocou definovaných pravidiel.

• slúži na zostavenie rozpočtu na prevádzku firmy, nečakané udalosti, konkrétne zákazky atď.
• poskytuje údaje o plnení rozpočtu

Tento modul umožňuje:

• prehľadné riadenie cash-flow po dňoch alebo týždňoch, v reálnom čase
• všetky pohľadávky a záväzky, vybrané pohľadávky a záväzky, napríklad pre konkrétny organizačný útvar, pohľadávky konkrétneho dodávateľa, pohľadávky a záväzky pred splatnosťou, po splatnosti podľa doby po splatnosti atď.
• platby za pohľadávky a záväzky.
• automatická fakturácia.

V tomto module:

• automaticky vystavíte predfaktúry a faktúry na základe zmlúv nástrojom „Čo treba fakturovať“
• automaticky vystavíte upomienky k predfaktúram a faktúram nástrojom „Komu poslať upomienku“.

Faktúry potom pohodlne pošlete e-mailom alebo poštou (operácia „Odoslať doklady“).

Modul Platby poskytuje údaje o:

• priebežných a konečných skutočných príjmoch a výdajoch na konkrétne zákazky v detailnom členení, ďalej o ziskovosti zákazky, zákazníkov, subdodávateľov, obchodných zástupcov atď.
• Zostavy „Stav peňazí vo firme k danému momentu“ a „Vklad/Výber: Prehľad za všetky osoby k danému momentu“ poskytujú:
  • údaje o pôžičkách, úveroch, ich stave a splácaní
  • údaje o tom, koľko peňazí, v akej mene je v danom momente k dispozícii a kde sú uložené, aká je ich celková hodnota v EUR alebo v inej mene
  • údaje o tom, kde alebo u koho sa nachádzajú firemné peniaze, vrátane poskytnutých záloh zamestnancom, výberov z bankových účtov alebo stavu pokladní

ReFIS môže platby pri importe automaticky párovať s pohľadávkami/záväzkami (napríklad z faktúr) alebo s dohodnutými čiastkami (napríklad so splátkami za lízing zo zmluvy). Ak sa platby nepodarí identifikovať, dopárujete ich manuálne. Identické záznamy môžete vzájomne prepojiť.

Platby môžete: - automaticky importovať z banky. - zadať banke ako príkaz k úhrade. Platby posielané na rovnaký účet môžete zoskupiť.

Modul Práca obsahuje:

• pracovné záznamy - kto, kedy a na čom pracoval, vrátane sledovania času a fakturácie práce
• pracovný čas - pracovný fond na mesiac
• výsledky - poskytnuté služby s prácou a čiastkami, ktoré k nim patria

V module Sklad vediete sklad elektronicky a zistíte v ňom, kde alebo u koho sa nachádza koľko objektov/tovaru. Používate v ňom:

• Produkty
• Objekty/tovar a ich pohyby
• Doklady príjemka, výdajka a prevodka,

• Nálepky a definovanie prístupových práv k nálepkám
• Projekty
• Realizácia

• Adresár
• Správy
• Pokladne a bankové účty
• Sadzby DPH
• Meny
• Produkty

• Používatelia, ich práva a pozície
• Spôsoby platby
• Typy osôb
• Číselné rady
• Šablóny dokladov
• Importy
  • Import používateľov z LDAP a Microsoft Entra ID
  • Import výpisu z účtu
• Technické informácie
  • Technická architektúra systému
  • Spúšťanie systémového daemona
  • API