Komu poslať upomienku

Zostava Komu poslať upomienku vám ukáže odberateľov, ktorí vám dlhujú za faktúry po splatnosti, a pomôže vám poslať im upomienky. Upomienky môže ReFIS posielať aj sám.

Zostavu nájdete v menu Doklady → Nástroje → Komu poslať upomienku? (ak má firma zapnutý aj modul Platby).

Predvolene vidíte vydané faktúry a dohodnuté čiastky po splatnosti k dnešnému dňu, len pri odberateľoch a dokladoch, kde vám naozaj niečo dlhujú (kladná suma), a len tie, ku ktorým ste upomienku ešte neposlali alebo ste ju poslali pred viac ako nastaveným počtom dní. Počet dní nastavíte v nastavení zostavy.

Vľavo sú odberatelia so sumou na zaplatenie, vpravo jednotlivé čiastky so splatnosťou. Stĺpec „Upomienka“ ukazuje budíkom, koľkokrát ste odberateľovi upomienku k dokladu už poslali: zelený raz, žltý dvakrát, červený trikrát a viac.

Zvolíte čiastky alebo odberateľov a funkciou „Hromadné vytváranie dokladov“ vytvoríte doklady typu vydaná upomienka. Potom ich pošlete funkciou „Odoslať e-mailom, poštou“. Upomienku ReFIS nevytvorí, ak nič nie je po splatnosti alebo je všetko zaplatené.

ReFIS môže upomienky posielať sám, každý deň po polnoci. Nastavíte to v menu Iné → Nastavenia → E-mailové šablóny, v záložke „Upomienky“:

• „E-mail poslať po“ - koľko dní po splatnosti poslať prvú upomienku
• „Druhé zopakovanie po“ a „Tretie zopakovanie po“ - kedy upomienku zopakovať
• predmet a text e-mailu

Prázdne pole znamená, že sa upomienka neposiela. Ak sú polia vyplnené, ReFIS pri každej vydanej faktúre po splatnosti, ktorá nie je zaplatená, vytvorí vydanú upomienku a pošle ju na e-mail odberateľa z adresára. Automaticky sa posielajú upomienky len k vydaným faktúram, nie k dohodnutým čiastkam. Musí byť nastavené odosielanie e-mailov.

• Pohľadávky a záväzky
• Čo treba fakturovať
• Odoslať doklady