Vytvoriť príkazy na úhradu

Funkciou Vytvoriť príkazy na úhradu z dokladov vytvoríte príkaz na úhradu z neuhradených čiastok dokladov, teda zo záväzkov firmy, a odošlete ho do banky.

Nutné je, aby záznamy, z ktorých sa vytvárajú, mali vyplnené číslo účtu a obsahovali záväzky alebo výdaje zo zložiek čiastok. Typ dokladu musí byť:

• prijatá faktúra alebo vydaná faktúra (dobropis)
• prijatá predfaktúra alebo vydaná predfaktúra (dobropis)
• vydaná objednávka

Funkciu nájdete v zostavách na riadenie toku peňazí, napríklad v zostave Pohľadávky a záväzky v záložke „Čo treba uhradiť“. V zostave zvolíte neuhradené čiastky, ktoré chcete zaplatiť. Čiastky typu príjem a vklad ReFIS na príkaz nezaradí.

Príkazy na úhradu vytvoríte takto:

1. V zostave zvoľte neuhradené čiastky.
2. Vyberte funkciu „Vytvoriť príkazy na úhradu z dokladov“.
3. ReFIS otvorí formulár nového príkazu na úhradu so zvolenými čiastkami.
4. V poli „Uhradiť z účtu“ vyberte účet firmy, z ktorého sa majú peniaze uhradiť.
5. Pri každej čiastke skontrolujte „Protiúčet / IBAN“, na ktorý sa má uhradiť, a sumu v stĺpci „Čiastka“.
6. Príkaz uložte tlačidlom „OK“, alebo ho tlačidlom „OK a odoslať do banky“ uložte a hneď odošlite do banky.

Uložené príkazy odošlete do banky aj neskôr funkciou „Odoslať príkazy na úhradu do banky“ v module Doklady.

• Príkazy na úhradu
• Riadenie toku peňazí
• Pohľadávky a záväzky
• Vklad/Výber: Prehľad za všetky osoby k danému momentu