Vklad/Výber: Prehľad za všetky osoby k danému momentu

Zostava Vklady a výbery ukazuje, koľko firemných peňazí má u seba ktorý pracovník - napríklad zálohu na nákup alebo služobnú cestu, ktorú ešte nevyúčtoval - a naopak, koľko firma dlhuje pracovníkovi, ktorý platil za firmu z vlastných peňazí.

Zostavu nájdete v menu Peniaze → Platby → Vklad/Výber: Prehľad za všetky osoby.

Zostava sa pozerá na peniaze očami pracovníka:

• Výber - pracovník dostal firemné peniaze: výber peňazí z pokladne alebo z účtu, napríklad záloha
• Vklad - pracovník vrátil peniaze alebo za firmu zaplatil z peňazí, ktoré má u seba: vklad peňazí, prípadne prijatý pokladničný doklad, ktorý zaplatil

Výdaj priradený pracovníkovi sa v zostave počíta ako jeho vklad, príjem ako výber.

„Rozdiel“ = výbery mínus vklady:

• kladný rozdiel - pracovník má u seba firemné peniaze
• záporný rozdiel - firma dlhuje pracovníkovi

1. Pracovník dostane z pokladne zálohu 200 EUR - pri výbere peňazí zadáte do poľa „Zodp. pracovník“ jeho meno. V zostave: výbery 200 EUR.
2. Kúpi v hotovosti kosačku za 150 EUR. Do ReFISu pridáte prijatý pokladničný doklad a v poli „Účet/pokladňa/osoba“ zvolíte tohto pracovníka. V zostave: vklady 150 EUR.
3. Rozdiel je 50 EUR - pracovník má u seba ešte 50 EUR firemných peňazí. Keď ich vráti do pokladne (vklad peňazí), rozdiel bude 0.

Pokladňa sa pri tom zmení len pri výbere zálohy a pri vrátení zvyšku - nákup kosačky platil pracovník z peňazí, ktoré už mal u seba.

Pre každého pracovníka „Vklady“, „Výbery“ a „Rozdiel“ - pri viacerých menách v každej mene zvlášť aj prepočítané na domácu menu kurzom z dátumu platby. Vklady a výbery peňazí bez zadaného pracovníka sú v riadku „Neurčený pracovník“. Príjmy a výdaje bez pracovníka sa v zostave nezohľadňujú. Platby označené ako vybavené sa nezapočítavajú. Zoznam je predvolene zoradený podľa rozdielu od najnižšieho, teda hore sú pracovníci, ktorým firma najviac dlhuje.

Zostavu zúžite podľa dátumu platby, dátumu vkladu alebo výberu, stavu schvaľovania a dátumu schválenia.

Pre zvolených pracovníkov môžete funkciou „Vytvoriť príkaz na úhradu“ vyplatiť, čo im firma dlhuje, alebo funkciou „Vytvoriť potvrdenie o platbe“ potvrdiť platbu. ReFIS otvorí formulár nového dokladu (príkazu na úhradu alebo potvrdenia o platbe) podľa zvolených riadkov.

Keď pracovník zaplatí pokladničný doklad z vlastných peňazí, firma mu ho preplatí. Potvrdenie o platbe vytvorené z tejto zostavy preto obsahuje pre každého zvoleného pracovníka vklad alebo výber a po uložení ho ReFIS prepojí s nepreplatenými pokladničnými dokladmi, ktoré pracovník platil. Tieto doklady sú tak označené ako preplatené.

Preplatené doklady vidíte v detaile potvrdenia o platbe v časti „Preplatené doklady“. V detaile pokladničného dokladu je v časti „Čiastky, ktorými bol tento doklad preplatený“ vklad alebo výber, ktorým bol preplatený.

• „Vklad/výber: Prehľad za všetky osoby k danému momentu“ - zostava za všetkých pracovníkov
• „Vklad/výber: Prehľad vlastných vkladov a výberov k danému momentu“ - pracovník vidí len seba a položka v menu sa volá „Prehľad vlastných vkladov a výberov“

• Stav peňazí vo firme
• Pokladničné doklady
• Platby