Bankové účty

Číselník Bankové účty obsahuje bankové účty vašej firmy. Pohyby na nich do ReFISu dostanete importom výpisu z účtu.

Bankové účty nájdete v menu Iné → Číselníky → Bankové účty. Pri účte zadáte:

• „Textový názov účtu“ a „Číslo účtu“ - v ľubovoľnom formáte, napríklad IBAN; banku a SWIFT ReFIS doplní podľa čísla účtu z číselníka Banky
• „Vedený v banke“
• „Mena“ a „Počiatočná suma“
• „Aktívny“
• „Hlavný účet“ - predvolený na vydaných faktúrach, v príkazoch na úhradu a v e-faktúrach. Hlavný môže byť len jeden účet.
• „Pri importe platieb aplikovať pravidlá“ - ktoré pravidlá pre import platieb sa na účet použijú
• v záložke „Disponibilita“, kedy banka uvoľní peniaze na použitie - podľa toho počíta kalendár platieb
• v záložke „Vlastník účtu“ osobu, ak chcete sledovať pohyby aj na cudzom účte

V detaile účtu vidíte mesačné pohyby, výpisy z účtu a odkazy na stav peňazí a zoznam pohybov. Účet, na ktorom sú pohyby, zmazať nemôžete - môžete ho len nastaviť ako neaktívny.

Účty dodávateľov a odberateľov sem nepatria - zadáte ich v adresári alebo priamo na doklade.

• Výpis z bankového účtu
• Banky
• Pokladne
• Platby
• Číslo bankového účtu