Bankové účty

Modul Bankové účty slúži na evidenciu bankových účtov firmy. Účty je vhodné nastaviť počas úvodných nastavení ReFIS-u, dajú sa však kedykoľvek dopĺňať a meniť. Pohyby na účte je možné importovať.

Účty externých osôb (napríklad dodávateľov) je možné zadávať mimo tohto modulu priamo, napríklad na prijatej faktúre alebo zaevidovať v adresári, je možné použiť rôzne formáty ako je číslo účtu zadané.

K účtu sa eviduje:

• Názov účtu
• Vedený v banke
• Mena, v akej je vedený
• Číslo účtu a číslo účtu vo formáte IBAN
• Počiatočná suma v mene, v ktorej je účet vedený.

Na základe modulu platby a pohybov na účte je určovaný stav na účte k danému obdobiu.

S účtami je možné robiť operácie:

• Zobraziť informácie o účte
• Pridať účet
• Upraviť účet
• Zmazať účet

• Pokladne
• Platby
• Stav peňazí vo firme k danému momentu
• Vklad/Výber: Prehľad za všetky osoby k danému momentu