Pokladničné doklady

Pokladničné doklady sú doklady o zaplatení - v hotovosti, kartou alebo na účet. ReFIS rozlišuje:

• prijatý pokladničný doklad - dostali ste ho, napríklad bloček z obchodu
• vydaný pokladničný doklad - vydali ste ho vy

Pomenovanie má rovnakú logiku ako pri iných dokladoch (prijatá a vydaná objednávka, prijatá a vydaná faktúra): rozhoduje, či ide o vlastný doklad alebo doklad od externej osoby, nie či zachytáva príjem alebo výdaj peňazí. Preto ani prijatý pokladničný doklad ReFIS nenazýva výdavkovým.

Pokladničný doklad pridáte v module Doklady funkciou „Pridať prijatý pokladničný doklad“ alebo „Pridať vydaný pokladničný doklad“. Okrem osoby, dátumov a čiastok vyplníte:

• „Spôsob platby“ - ponúkajú sa spôsoby platby určené pre pokladničné doklady
• „Účet/pokladňa“ (vydaný) alebo „Účet/pokladňa/osoba“ (prijatý) - odkiaľ peniaze odišli alebo kam prišli. Podľa spôsobu platby sa ponúknu pokladne a osoby, alebo bankové účty; pri prijatom doklade aj platobné karty firmy.
• „Súvisiaci doklad“ - napríklad faktúra, ktorú doklad uhrádza

Pri vydanom doklade s platbou v hotovosti ReFIS sumu zaokrúhli podľa nastavenia meny a zobrazí „Zaokrúhlenie“ a „K úhrade“.

Pokladničný doklad sám vytvára platby. Ak uvediete súvisiacu faktúru, ReFIS platbu na ňu napáruje a faktúra je uhradená.

Bloček odfotíte alebo načítate jeho QR kód v mobilnej aplikácii a doklad príde do nespracovaných dokladov. Pri slovenských pokladničných dokladoch z registračnej pokladnice (eKasa) si ReFIS podľa QR kódu stiahne údaje bločka priamo z Finančnej správy SR.

• Daňový doklad k platbe
• Pokladne
• Výpis z bankového účtu