Sledovanie plnenia plánu

Plnenie rozpočtu - teda porovnanie rozpočtovaných čiastok so skutočnosťou - sledujete v ReFISe na troch miestach:

• v zostave Príjmy a výdaje zoskupené podľa nálepiek
• pri schvaľovaní dokladu
• v kalendári rozpočtu

Pod každou čiastkou schvaľovaného dokladu sú jej nálepky a pri každej nálepke tri stĺpce za rok podľa splatnosti dokladu:

1. zložka, s ktorou porovnávate - napríklad Rozpočet 2026
2. skutočnosť, napríklad Platby (porovnanie zdrojov je nižšie)
3. rozdiel prvých dvoch stĺpcov, buď ako suma („Na účte ostáva“), alebo v percentách („Čerpanie v %“)

Schvaľovateľ tak pri prijatej faktúre na notebook hneď vidí, koľko z ročného rozpočtu na IT už firma minula. Nad tabuľkou vidíte, či sú sumy bez DPH alebo s DPH a za ktorý rok. Voľby v stĺpcoch si ReFIS pamätá pre ďalšie doklady.

V prvom stĺpci si vyberiete zložku rozpočtovaných, žiadaných, dohodnutých alebo odovzdaných čiastok, „Fakturované“, „Celkové (dohodnuté + fakturované + odovzdané)“ alebo „Platby“; pri zložkách a fakturovaných čiastkach aj variant „len schválené“. Druhý stĺpec ponúka to, čo nasleduje za voľbou v prvom stĺpci, a navyše „Platby a neuhradené schválené fakturované čiastky“.

Keď v kalendári rozpočtu podržíte kurzor nad bunkou, objaví sa ikonka ⓘ. Keď na ňu presuniete kurzor, ReFIS pri súčtovom a ostatných stĺpcoch ukáže rozpočet, skutočnosť a rozdiel za aktuálny a predošlý rok - s rovnakým výberom zložky, skutočnosti a rozdielu ako pri schvaľovaní.

Skutočnosť, s ktorou rozpočet porovnávate, môže pochádzať z rôznych zdrojov:

• Rozpočet
• Schvaľovací proces