Pomocník

Čo treba fakturovať

ReFIS Flow - softvér pre elektronizáciu a schvaľovanie dokumentov

Zostava Čo treba fakturovať vám ukáže, čo by ste mali vyfakturovať - zmluvné platby, dodávky a ďalšie dohodnuté čiastky, ktoré prichádzajú na rad. ReFIS ich ponúka v predstihu, aby po vystavení faktúry mal odberateľ dosť času zaplatiť ju v termíne, s ktorým rátate. Vďaka tomu nezabudnete vyfakturovať pravidelné platby ani dohodnuté práce.

Zostavu nájdete v menu Doklady → Nástroje → Čo treba fakturovať.

Čo zostava ponúka

  • dohodnuté a odovzdané čiastky z aktívnych zložiek, ktoré ešte nie sú vyfakturované ani vybavené - napríklad mesačné platby zo zmlúv, objednávky alebo dodávky. Čiastka sa objaví vtedy, keď od dnešného dňa do dátumu, ku ktorému má byť zaplatená, zostáva už len splatnosť faktúr odberateľa. Napríklad pri splatnosti 14 dní sa platba na 30. apríla objaví 16. apríla.
  • zaplatené predfaktúry, ku ktorým ešte nie je vystavená faktúra
  • pracovné záznamy, ktoré sa majú fakturovať a ešte nie sú vyfakturované - ak ich v nastavení zostavy zapnete

Vľavo sú odberatelia s celkovou sumou, ktorú im treba vyfakturovať, vpravo jednotlivé čiastky: opis, suma, koľko fakturovať, splatnosť, kedy bude zaplatené a nálepky. Zaškrtnutím odberateľov vľavo zúžite zoznam vpravo.

Vystavenie faktúr

Zvolíte čiastky (alebo celých odberateľov) a funkciou „Hromadné vytváranie dokladov“ vystavíte faktúry, predfaktúry alebo dodacie listy - aj faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací list. Hotové doklady pošlete funkciou „Odoslať e-mailom, poštou“ (prípadne aj cez Peppol).

Čiastku, ktorú fakturovať nebudete, označíte funkciou „Označiť ako vybavené“. Pracovné záznamy, ktoré sa fakturovať nemajú, označíte funkciou „Označiť ako nefakturovateľné“. Funkcie „Označiť ako vybavené“ a „Označiť ako nefakturovateľné“ sa ukážu len s príslušným právom.

Nastavenie

V nastavení zostavy zvolíte okrem iného, ktoré zložky čiastok zahrnúť, či zobraziť pracovné záznamy, menu čiastok, typ dokladu a celkovú sumu za osobu. Predvolene sú zahrnuté dohodnuté a odovzdané čiastky a len odberatelia, ktorým treba niečo vyfakturovať.

Zostavu vidíte s právom „Prehľad čiastok podľa osôb: Čo treba fakturovať?“, doklady vytvárate s právom „Hromadné vytváranie dokladov“ (alebo „Hromadné vytváranie dokladov len zo schválených záznamov“).

Súvisiace témy