Fakturované čiastky

Fakturované čiastky sú čiastky pochádzajúce z faktúr alebo predfaktúr.

Pri vkladaní dokladov typu prijatá/vydaná (pred)faktúra sa vygeneruje fakturovaná čiastka. Fakturovaná čiastka je každý riadok z tohto dokladu. Ak má doklad napríklad 13 riadkov (teda 13 položiek s jednotlivými sumami) pridá sa 13 fakturovaných čiastok v tomto module. Každá čiastka môže byť označená nálepkami, pričom môže byť pre každú čiastku iné označenie (napríklad, ak príde jedna faktúra za materiál a jednotlivé položky je nutné priradiť na rôzne projekty). Väzba doklad-fakturovaná čiastka je zapamätaná a z fakturovanej čiastky je možné kliknutím prejsť na konkrétny doklad, z ktorého táto čiastka vznikla.

Z pohľadu párovania s platbami môže byť fakturovaná čiastka v stave:

• Nezaplatená fakturovaná čiastka
• Čiastočne zaplatená
• Zaplatená: fakturovaná čiastka ostávajú v ReFISe aj po uhradení, ich stav je označený „Uhradený“

Formuláre na vloženie novej fakturovanej čiastky (a obdobné formuláre na úpravu existujúcich čiastok) umožňujú do ReFISu vložiť:

• údaje o čiastke presne tak, ako sú uvedené na (pred)faktúre. Záznamy je možné vložiť aj cez modul Doklady. Tieto údaje zahŕňajú sumu, predmet, variabilný symbol, sadzbu dane a iné.
• Dátum vystavenia, dátum splatnosti a dátum Zaplatíme dňa
• označenie nálepkami
• Textová poznámka
• Sekcia na párovanie s budúcimi čiastkami.

Operácia Zaradiť čiastky umožňuje zmeniť označenie nálepkami. Vo formulári sa nachádza:

• súhrnný zoznam zvolených čiastok, nad ktorými sa ide vykonať operácia
• prvok na voľbu zaradenia čiastok
• možnosť zrušiť pôvodné zaradenie. Ak je vybraná, pôvodné zaradenie pre jednotlivé čiastky sa zruší a nahradí novo zadaným. Ak nie je možnosť vybraná, ostane pôvodne zaradenie pre každú čiastku zachované a len sa pridá nové zaradenie.

Operácie Vytvoriť príkazy k úhrade (z čiastok) spolu s operáciou Vytvoriť príkazy k úhrade z dokladov (okrem modulu Čiastky sa nachádzajú aj v module Doklady a v cash-flow zostavách) vytvárajú na základe zvolených dokladov/čiastok príkazy na úhradu, ktoré možno ľahko exportovať do banky. Bližie informácie sú v článku Vytvoriť príkazy k úhrade.

Zmeniť dátum "Zaplatíme dňa" umožňuje posunúť interný termín, kedy firma plánuje preplatiť záväzok, alebo kedy firma reálne očakáva, že jej bude pohľadávka zaplatená. Evidovanie tohto dátumu pomáha pri riadení toku peňazí.

Operácia Vymazať čiastky umožňuje mazanie čiastky, preto by mala byť prístupná len obmedzenému okruhu pracovníkov. Väčšina používateľov si vystačí bez prístupu k tejto operácii, prípadne s operáciou Stornovať čiastky.

Operácie Stornovať čiastky a Obnoviť čiastky označia fakturovanú čiastku ako stornovanú, respektíve tento stav zrušia. Stornované čiastky sú zobrazené ako preškrtnuté.