Stav peňazí vo firme k danému momentu

Zostava Stav peňazí vo firme ukazuje, koľko peňazí má firma práve teraz a kde sú - na ktorom bankovom účte, v ktorej pokladni a u ktorého pracovníka, v každej mene zvlášť aj spolu v domácej mene. Hore vidíte aj stav úverov a pôžičiek.

Zostavu nájdete v menu Peniaze → Platby → Stav peňazí vo firme. Ukazuje vždy aktuálny stav, dátum sa nezadáva.

Riadky zhora nadol:

• Úvery a pôžičky - „Úvery z banky“, „Pôžičky od iných osôb“ a „Pôžičky iným osobám“. Ako ich ReFIS počíta, opisuje článok Úvery a pôžičky. Do súčtu „Peniaze spolu“ sa nezapočítavajú.
• Bankové účty - každý vlastný bankový účet: počiatočný stav účtu a všetky platby na účte do dnešného dňa. Pod nimi „Bankové účty spolu“.
• Pokladne - každá pokladňa počítaná rovnako. Pod nimi „Pokladne spolu“.
• Osoby - peniaze firmy u jednotlivých pracovníkov, napríklad nevyúčtované zálohy. Je to ten istý „Rozdiel“ ako v zostave Vklad/Výber: Prehľad za všetky osoby. Vklady a výbery bez zadaného pracovníka sú v riadku „Neurčený pracovník“. Pod nimi „Osoby spolu“.
• „Peniaze spolu“ - súčet bankových účtov, pokladní a osôb.
• „Sklad spolu“ - ak má firma zapnutý modul Sklad, aj stav skladu podľa osôb a lokalít.

Účet, pokladňa alebo osoba, ktorá má vo všetkých menách nulu, sa v zostave nezobrazí. Riadky úverov a pôžičiek sú v zostave vždy.

Stĺpec „Celkom (prevedené na EUR)“ (prípadne na inú domácu menu) obsahuje všetko prepočítané na domácu menu, ďalšie stĺpce sumy v jednotlivých menách. Bankové účty a pokladne v cudzej mene ReFIS prepočíta posledným známym kurzom, úvery a peniaze u osôb kurzom z dátumu platby.

Kliknutím na názov účtu alebo pokladne otvoríte ich detail, kliknutím na meno pracovníka jeho platby a kliknutím na názov riadku „Úvery z banky“, „Pôžičky od iných osôb“ alebo „Pôžičky iným osobám“ platby označené príslušnou nálepkou. Koláčový graf ukazuje, aká časť peňazí je na účtoch, v pokladniach a u osôb.

Zostavu vidíte s právom „Stav peňazí vo firme k danému momentu“ (nastavuje sa v pozícii).

• Vklad/Výber: Prehľad za všetky osoby
• Úvery a pôžičky
• Platby
• Riadenie toku peňazí