platby

V module Platby sú peniaze, ktoré naozaj prišli alebo odišli - na bankových účtoch, v pokladniach a na platobných kartách firmy. Z platieb ReFIS zisťuje, ktoré faktúry sú zaplatené, koľko peňazí má firma a kde sú, a koľko skutočne stojí ktorý projekt, auto alebo útvar.

Modul nájdete v menu Peniaze → Platby. Záložky „Príjmy“, „Výdaje“, „Vklady“ a „Výbery“ zúžia zoznam na jeden typ platby, záložka „Párovanie“ otvorí párovací nástroj.

• Príjem - peniaze, ktoré prišli do firmy, napríklad úhrada vydanej faktúry na účet alebo hotovosť od zákazníka do pokladne
• Výdaj - peniaze, ktoré odišli z firmy, napríklad úhrada prijatej faktúry alebo splátka leasingu
• Vklad a Výber - peniaze, ktoré sa len presunuli v rámci firmy. Pri vklade a výbere zvolíte aj typ operácie: prevod z účtu na účet, výber hotovosti z účtu alebo z pokladne, vloženie hotovosti na účet alebo do pokladne.

Presun peňazí medzi vlastnými účtami sú teda dve platby: výber z jedného účtu a vklad na druhý. Výber zálohy pre pracovníka zapíšete ako výber z pokladne s vyplneným poľom „Zodp. pracovník“ - zálohu potom uvidíte v zostave Vklady a výbery.

• z banky - import výpisu z bankového účtu, cez API banky alebo zo súboru. Tlačidlom „Obnoviť platby“ v párovacom nástroji spustíte import z bánk hneď.
• z pokladničných dokladov - prijatý alebo vydaný pokladničný doklad vytvorí platbu v pokladni alebo na platobnej karte
• ručne - funkciami „Pridať príjem (+)“, „Pridať výdaj (-)“, „Pridať vklad (+)“ a „Pridať výber (-)“. Pri príjme a výdaji zvolíte, či peniaze išli cez účet, pokladňu alebo platobnú kartu.
• z fakturovanej čiastky - funkciou „Uhradiť čiastku“ pri fakturovanej čiastke vznikne platba rovno spárovaná s faktúrou

Platba si pamätá doklad, z ktorého vznikla - z platby sa kliknutím dostanete na výpis alebo pokladničný doklad.

V zozname vidíte externú osobu (alebo zodpovedného pracovníka), opis, sumu bez DPH a s DPH, dátum zaplatenia a nálepky. Prvý stĺpec je variabilný symbol - vo firmách mimo Slovenska a Česka referencia platiteľa.

Nad zoznamom zúžite platby podľa textu, obdobia, účtu, pokladne alebo karty, sadzby DPH, meny, osoby a nálepiek. Podrobné vyhľadávanie pridá napríklad sumu od - do, poznámku, stav párovania (nespárovaná, čiastočne alebo plne spárovaná, vybavená), stav prepojenia, stav storna, produkt, zodpovedného pracovníka, dátum realizácie a typ dokladu, na ktorom je platba.

Základné funkcie

• pridanie platby (opísané vyššie), „Zobraziť čiastku“, „Upraviť čiastku“ a „Zmazať čiastky“
• „Stornovať čiastku“ a „Zrušiť storno čiastky“ - stornovaná platba ostane v zozname preškrtnutá a nezapočíta sa. Mazanie by mal mať len malý okruh ľudí, ostatným stačí storno.
• „Zjednotiť platby“ - z viacerých platieb urobí jednu
• zmena typu platby - „Zmeniť Príjem->Vklad“, „Zmeniť Vklad->Príjem“, „Zmeniť Výdaj->Výber“, „Zmeniť Výber->Výdaj“. Hodí sa po importe z banky, keď prevod medzi vlastnými účtami prišiel ako príjem; trvalo to vyriešite pravidlom pre import platieb.

Nálepky a párovanie

• „Upraviť nálepky“
• „Označiť ako vybavené“ - platbu, ktorú nebudete párovať (napríklad bankový poplatok), už ReFIS neponúka na párovanie
• „Označiť ako dodané“

Doklady

• „Vložiť na daňový doklad k platbe“ - z prijatej zálohy vystavíte daňový doklad k platbe

Platbu treba spárovať s faktúrou alebo inou čiastkou, ktorú platí - až potom je faktúra zaplatená. Pri importe z banky to za vás urobia pravidlá pre import platieb, ostatné spárujete v párovacom nástroji.

Zo spárovaných platieb vznikajú časti platieb: platba rozdelená podľa toho, čo zaplatila, aj so sadzbou DPH každej faktúry.

• Stav peňazí vo firme - koľko peňazí je na ktorom účte, v ktorej pokladni a u koho
• Vklad/Výber: Prehľad za všetky osoby - zálohy a peniaze firmy u pracovníkov
• Príjmy a výdaje zoskupené podľa nálepiek - skutočné príjmy a výdaje projektov, áut, útvarov
• Príjmy a výdaje zoskupené podľa osôb
• Úvery a pôžičky

• Párovanie
• Výpis z bankového účtu
• Príkazy na úhradu
• Bankové účty, Pokladne, Platobné karty