Pohľadávky a záväzky

Zostava Pohľadávky a záväzky ukazuje, kto vám dlhuje a komu dlhujete vy - odberateľov a dodávateľov s neuhradenými faktúrami a dohodnutými čiastkami, napríklad všetko po splatnosti k dnešnému dňu.

Zostavu nájdete v menu Doklady → Nástroje → Pohľadávky a záväzky. Z tej istej obrazovky sú aj zostavy „Čo treba fakturovať“, „Čo treba uhradiť“ a „Komu poslať upomienku“ - líšia sa len predvoleným nastavením a prepínate ich záložkami.

Vľavo je zoznam osôb so sumou a s tým, čo ešte treba zaplatiť. Zaškrtnutím osôb zúžite zoznam jednotlivých čiastok vpravo.

Predvolene zostava ukazuje pohľadávky aj záväzky po splatnosti k dnešnému dňu - fakturované čiastky a dohodnuté a odovzdané čiastky. Po splatnosti posudzuje ReFIS podľa pôvodného dátumu splatnosti, nie podľa posunutého dátumu „Zaplatíme dňa“.

Zostavu vidíte, ak má firma zapnutý modul Platby a máte právo „Prehľad čiastok podľa osôb: Pohľadávky a záväzky“.

Funkciou „Zmeniť nastavenie zostavy“ zvolíte napríklad:

• či zahrnúť fakturované čiastky, zložky čiastok a pracovné záznamy
• „Typ čiastky“ - len príjmy (pohľadávky), len výdaje (záväzky) alebo oboje
• „Dátum splatnosti“ - všetko bez ohľadu na splatnosť, alebo len po splatnosti: „viac ako určený počet dní...“, „od začiatku tohto mesiaca“, „dnes“, „dňa ...“ a ďalšie
• stav schvaľovania, prípadne podpisovania
• celkovú sumu za osobu alebo za doklad - kladnú, zápornú alebo bez ohľadu na znamienko
• menu, typ dokladu, typ čísla bankového účtu
• dátum realizácie, poslednej upomienky alebo príkazu na úhradu

Napríklad pohľadávky po splatnosti viac ako 30 dní: typ čiastky „Príjmy“ a splatnosť „viac ako určený počet dní“ s hodnotou 30.

Záložka „Čo treba uhradiť“ je tá istá zostava nastavená na osoby so zápornou celkovou sumou, teda tie, ktorým dlhujete, a bez príkazu na úhradu za posledné tri dni. Odtiaľ zaplatíte funkciou „Vytvoriť príkazy na úhradu z dokladov“.

Pre zvolené čiastky:

• „Vytvoriť príkazy na úhradu z dokladov“
• „Zmeniť dátum "Zaplatíme dňa"“ - kedy plánujete záväzok zaplatiť, alebo kedy reálne čakáte úhradu pohľadávky; zostava Riadenie toku peňazí s ním potom počíta
• „Hromadné vytváranie dokladov“ - napríklad upomienky
• „Odoslať e-mailom, poštou“
• „Označiť ako vybavené“

Funkcia „Zmeniť dátum "Zaplatíme dňa"“ sa ukáže len s príslušným právom.

Zoznam všetkých fakturovaných čiastok, nielen neuhradených, nájdete v menu Peniaze → Iné finančné čiastky → Fakturované.

• Riadenie toku peňazí
• Komu poslať upomienku
• Platby za pohľadávky a záväzky
• Párovanie
• Doklady