Začíname pre finančných pracovníkov

Finančný riaditeľ a pracovníci finančného útvaru majú v ReFISe prehľad o peniazoch firmy - koľko ich je, kde sú, čo treba zaplatiť a ako sa budú vyvíjať.

Finančný riaditeľ zodpovedá za to, že firma má peniaze na bežnú prevádzku aj na schválené investície, že voľné peniaze sú zhodnotené a že pracovníci firmy majú informácie, podľa ktorých šetria. V ReFISe na to používa:

• Rozpočet a plnenie rozpočtu - s čím firma počíta a ako sa to darí
• Riadenie toku peňazí - budúci vývoj peňazí po dňoch alebo týždňoch
• Stav peňazí vo firme k danému momentu - koľko peňazí je na účtoch, v pokladniach a u koho
• Pohľadávky a záväzky a úvery a pôžičky
• Príkazy na úhradu zo schválených faktúr

K jeho ďalším úlohám patrí finančná stratégia firmy, zdroje financovania a styk s bankami, ako aj spolupráca pri spôsoboch platby, platobných podmienkach a zabezpečení zmlúv s dodávateľmi a zákazníkmi.

Pracovník zodpovedný za ReFIS zvyčajne patrí do finančného útvaru. Stará sa o to, aby:

• boli platby v ReFISe včas - import výpisov z banky a párovanie platieb s faktúrami
• prijaté doklady prešli cez nespracované doklady a schválenie
• firma mala rozpočet príjmov a výdajov
• pracovníci podľa svojich práv videli peniaze svojich útvarov a projektov
• účtovné oddelenie alebo externá účtovná firma dostali podklady - doklady exportujete funkciou „Exportovať pre účtovníctvo“ v module Doklady

Pracovník môže od všetkých pracovníkov firmy žiadať údaje potrebné pre rozpočet a pre ReFIS a zastupuje firmu v styku s účtovným oddelením alebo účtovnou firmou.

• Čo musí byť nadefinované v systéme
• Začíname pre vedúcich projektov